量化投资：以MATLAB为工具

14.3 基于MATLAB的策略回测模板样例

14.2 简单均线系统的MATLAB实现

14.1 基于MATLAB的量化回测平台框架介绍

第14章 构建基于MATLAB的回测系统

13.7 MATLAB对接证券接口

13.6 MATLAB对接期货接口介绍（QuantBox版项目）

13.5 NET接口QuantBox版项目介绍

13.4 C＃版对接原理

13.3 开发前准备

13.2 MATLAB对接CTP的各种方式

13.1 国内期货柜台系统介绍

第13章 基于MATLAB的国内期货证券交易解决方案

12.3 扩展阅读

12.2 MATLAB实现

12.1 背景介绍

第12章 基于MATLAB的交易品种相关性分析

11.3 小结

11.2 品种的波动性

11.1 品种的流动性

第11章 基于MATLAB的交易品种选择分析

10.2 Wind平台MATLAB接口介绍

10.1 DataHouse平台MATLAB接口介绍

第10章 MATLAB与其他金融平台终端的通信

9.5 扩展阅读

9.4 基于C-SVM的期货交易策略

9.3 上证指数开盘指数变化趋势和变化空间预测

9.2 上证指数开盘指数预测

9.1 背景介绍

第9章 基于MATLAB的支持向量机（SVM）在量化投资中的应用

8.4 BAW定价模型研究

8.3 二叉树定价模型研究

8.2 Black-Scholes定价模型及希腊字母研究

8.1 概述

第8章 期权定价模型的MATLAB实现

7.2 MATLAB实现

7.1 背景介绍

第7章 基于MATLAB的风险管理

6.4 带约束的随机序列

6.3 随机价格序列

6.2 随机数与蒙特卡罗模拟

6.1 概率分布

第6章 基于MATLAB的随机模拟

5.3 扩展阅读

5.2 基于MATLAB的行情软件建立过程

5.1 基于MATLAB的行情软件使用介绍

第5章 基于MATLAB的行情软件

4.2 常用技术指标的MATLAB实现

4.1 K线图的MATLAB实现

第4章 K线图及常用技术指标的MATLAB实现

3.2 系统数据源配置

3.1 MATLAB实现

第3章 MATLAB与数据库的数据交互

2.5 数据的变换

2.4 数据的平滑处理

2.3 交互实例

2.2 Excel-Link宏

2.1 数据交互函数

第2章 MATLAB与Excel的数据交互

1.3 优化工具箱参数设置

1.2 基于MATLAB的非线性优化

1.1 基于MATLAB的线性优化

第1章 基于MATLAB的优化问题

高级篇

0.10 其他

0.9 数学、金融、统计相关

0.8 绘图相关

0.7 日期时间

0.6 字符操作

0.5 数学运算

0.4 数据处理

0.3 输入/输出

0.2 基础知识

0.1 引言

第0章 N分钟学会MATLAB（60＜N＜180）

基础篇

前言

推荐序

“量化投资与对冲基金丛书”简介

作者

版权信息

封面

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第0章 N分钟学会MATLAB（60＜N＜180）

0.1 引言

0.2 基础知识

0.3 输入/输出

0.4 数据处理

0.5 数学运算

0.6 字符操作

0.7 日期时间

0.8 绘图相关

0.9 数学、金融、统计相关

0.10 其他

高级篇

第1章 基于MATLAB的优化问题

1.1 基于MATLAB的线性优化

1.2 基于MATLAB的非线性优化

1.3 优化工具箱参数设置

第2章 MATLAB与Excel的数据交互

2.1 数据交互函数

2.2 Excel-Link宏

2.3 交互实例

2.4 数据的平滑处理

2.5 数据的变换

第3章 MATLAB与数据库的数据交互

3.1 MATLAB实现

3.2 系统数据源配置

第4章 K线图及常用技术指标的MATLAB实现

4.1 K线图的MATLAB实现

4.2 常用技术指标的MATLAB实现

第5章 基于MATLAB的行情软件

5.1 基于MATLAB的行情软件使用介绍

5.2 基于MATLAB的行情软件建立过程

5.3 扩展阅读

第6章 基于MATLAB的随机模拟

6.1 概率分布

6.2 随机数与蒙特卡罗模拟

6.3 随机价格序列

6.4 带约束的随机序列

第7章 基于MATLAB的风险管理

7.1 背景介绍

7.2 MATLAB实现

第8章 期权定价模型的MATLAB实现

8.1 概述

8.2 Black-Scholes定价模型及希腊字母研究

8.3 二叉树定价模型研究

8.4 BAW定价模型研究

第9章 基于MATLAB的支持向量机（SVM）在量化投资中的应用

9.1 背景介绍

9.2 上证指数开盘指数预测

9.3 上证指数开盘指数变化趋势和变化空间预测

9.4 基于C-SVM的期货交易策略

9.5 扩展阅读

第10章 MATLAB与其他金融平台终端的通信

10.1 DataHouse平台MATLAB接口介绍

10.2 Wind平台MATLAB接口介绍

第11章 基于MATLAB的交易品种选择分析

11.1 品种的流动性

11.2 品种的波动性

11.3 小结

第12章 基于MATLAB的交易品种相关性分析

12.1 背景介绍

12.2 MATLAB实现

12.3 扩展阅读

第13章 基于MATLAB的国内期货证券交易解决方案

13.1 国内期货柜台系统介绍

13.2 MATLAB对接CTP的各种方式

13.3 开发前准备

13.4 C＃版对接原理

13.5 NET接口QuantBox版项目介绍

13.6 MATLAB对接期货接口介绍（QuantBox版项目）

13.7 MATLAB对接证券接口

第14章 构建基于MATLAB的回测系统

14.1 基于MATLAB的量化回测平台框架介绍

14.2 简单均线系统的MATLAB实现

14.3 基于MATLAB的策略回测模板样例