第29章 货币资金管理(4)

（二）各单位代总公司支付款项时（如押金、权限内购入的生财器具及服务部汽油或单价在100元以上的工具、油墨等）不得记入现金收支旬报表，惟应另行备忘登记，应于每旬寄“现金收支旬报表”时，另以内部往来联络函...